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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 478.00 | 4 814.00 | 6 665.00 | 11 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 030.00 | 4 814.00 | 111 216.00 | 116 030.00 |
BT Marchandises | 256 680.00 | | 256 680.00 | 256 680.00 |
BZ Autres créances | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CF Disponibilités | 69 906.00 | | 69 906.00 | 69 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 071.00 | | 344 071.00 | 344 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 101.00 | 4 814.00 | 455 287.00 | 460 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 287 677.00 | 333 028.00 | | 287 677.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905.00 | -45 352.00 | | 905.00 |
DL TOTAL (I) | 332 587.00 | 331 682.00 | | 332 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 745.00 | 20 239.00 | | 32 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 956.00 | 51 967.00 | | 49 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 700.00 | 112 206.00 | | 122 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 287.00 | 443 888.00 | | 455 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 700.00 | 112 206.00 | | 122 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 692.00 | | 3 195.00 | 141 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 857.00 | 116 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 615.00 | 83 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 242.00 | 14 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 972.00 | | | 102 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 720.00 | | 3 092.00 | 20 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 999.00 | | 104.00 | 17 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 820.00 | -17 567.00 | 4 439.00 | 26 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 615.00 | -19 615.00 | | 19 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205.00 | 2 048.00 | 4 439.00 | 7 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VB T. V. A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VW T.V.A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 700.00 | 122 700.00 | | 122 700.00 |