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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 283.00 | -1 283.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 860.00 | 29 974.00 | -114.00 | 29 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 706.00 | 18 352.00 | 7 354.00 | 25 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 861.00 | 49 609.00 | 8 253.00 | 57 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 958.00 | | 100 958.00 | 100 958.00 |
BZ Autres créances | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CF Disponibilités | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 433.00 | | 125 433.00 | 125 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 294.00 | 49 609.00 | 133 685.00 | 183 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DH Report à nouveau | -2 104.00 | 4 433.00 | | -2 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 170.00 | -6 537.00 | | -1 170.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096.00 | 5 266.00 | | 4 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 942.00 | 31 063.00 | | 15 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 388.00 | 19 388.00 | | 23 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 672.00 | 18 291.00 | | 22 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 459.00 | 64 902.00 | | 63 459.00 |
EA Autres dettes | 3 514.00 | 2 784.00 | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 589.00 | 136 427.00 | | 129 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 685.00 | 141 694.00 | | 133 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FD Production vendue biens | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
FG Production vendue services | 187 849.00 | | 187 849.00 | 187 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 823.00 | | 197 823.00 | 197 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 062.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 410.00 | -10.00 | | -7 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 823.00 | 180 373.00 | | 197 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 993.00 | 186 909.00 | | 198 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 170.00 | -6 537.00 | | -1 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 497.00 | | 1 364.00 | 56 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 202.00 | | 1 364.00 | 54 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 547.00 | 5 062.00 | | 44 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 700.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 964.00 | 4 362.00 | | 43 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 100 958.00 | 100 958.00 | | 100 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
VI Groupe et associés | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 892.00 | 119 712.00 | 180.00 | 119 892.00 |
VW T.V.A. | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 976.00 | 113 034.00 | 15 942.00 | 128 976.00 |