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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 1 140.00 | 3 168.00 | 4 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | 2 152.00 | 2 898.00 | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 502.00 | 11 201.00 | 14 301.00 | 25 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 775.00 | 14 493.00 | 26 283.00 | 40 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 249.00 | 14 350.00 | 403 899.00 | 418 249.00 |
BZ Autres créances | 109 502.00 | | 109 502.00 | 109 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 773.00 | | 90 773.00 | 90 773.00 |
CF Disponibilités | 1 024 636.00 | | 1 024 636.00 | 1 024 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 232.00 | 14 350.00 | 1 634 882.00 | 1 649 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 007.00 | 28 843.00 | 1 661 164.00 | 1 690 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 854 675.00 | | | 854 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 714.00 | | | 119 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 147.00 | | | 1 087 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 592.00 | | | 206 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 017.00 | | | 574 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 164.00 | | | 1 661 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 517.00 | | | 290 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 368.00 | | 12 967.00 | 71 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 559.00 | 40 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 559.00 | 25 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 094.00 | | 12 967.00 | 56 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 970.00 | 9 082.00 | 43 559.00 | 48 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 1 683.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 362.00 | 7 399.00 | 43 559.00 | 47 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 970.00 | 78 970.00 | | 78 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 402 949.00 | 402 949.00 | | 402 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 000.00 | 40 500.00 | 283 500.00 | 324 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 040.00 | 104 040.00 | | 104 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 738.00 | 533 822.00 | 5 916.00 | 539 738.00 |
VW T.V.A. | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 017.00 | 290 517.00 | 283 500.00 | 574 017.00 |