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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AP Constructions | 183 195.00 | 93 003.00 | 90 193.00 | 183 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 662.00 | 23 595.00 | 6 068.00 | 29 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 295.00 | 125 557.00 | 96 738.00 | 222 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 093.00 | 13 921.00 | 108 171.00 | 122 093.00 |
BZ Autres créances | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
CF Disponibilités | 194 687.00 | | 194 687.00 | 194 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 263.00 | 13 921.00 | 393 342.00 | 407 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 558.00 | 139 479.00 | 490 080.00 | 629 558.00 |
CU Autres participations | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 035.00 | | | 108 035.00 |
DG Autres réserves | 97 610.00 | | | 97 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48.00 | | | 48.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
DL TOTAL (I) | 246 911.00 | | | 246 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 163.00 | | | 148 163.00 |
EA Autres dettes | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 169.00 | | | 243 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 080.00 | | | 490 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 092.00 | | | 202 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 295.00 | | 1 500.00 | 222 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 222 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 217 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 448.00 | | 1 500.00 | 217 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 821.00 | 16 722.00 | 985.00 | 109 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | 1 068.00 | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 519.00 | 15 654.00 | 985.00 | 106 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 137.00 | 39.00 | 7 255.00 | 21 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 137.00 | 39.00 | 7 255.00 | 21 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 137.00 | 39.00 | 7 255.00 | 21 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | 7 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 418.00 | 101 418.00 | | 101 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
UX Autres créances clients | 105 387.00 | 105 387.00 | | 105 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 093.00 | 16 017.00 | 41 077.00 | 57 093.00 |
VI Groupe et associés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 756.00 | 170 756.00 | | 170 756.00 |
VW T.V.A. | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 169.00 | 202 092.00 | 41 077.00 | 243 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
ST Autres comptes | 65 320.00 | | | 65 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
YT Sous‐traitance | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
ZE Dividendes | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 103.00 | | | 92 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |