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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 040.00 | 5 903.00 | 5 137.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 540.00 | 5 903.00 | 7 637.00 | 13 540.00 |
BT Marchandises | 212 085.00 | | 212 085.00 | 212 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 646.00 | | 135 646.00 | 135 646.00 |
BZ Autres créances | 159 593.00 | | 159 593.00 | 159 593.00 |
CF Disponibilités | 1 162 679.00 | | 1 162 679.00 | 1 162 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 478.00 | | 1 674 478.00 | 1 674 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 018.00 | 5 903.00 | 1 682 115.00 | 1 688 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 591.00 | 88 708.00 | | 211 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 780.00 | 222 883.00 | | 487 780.00 |
DL TOTAL (I) | 809 371.00 | 421 591.00 | | 809 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 272.00 | 202 072.00 | | 202 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 288.00 | 13 267.00 | | 16 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 347.00 | 7 406.00 | | 148 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 643.00 | 294 277.00 | | 344 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 195.00 | 90 335.00 | | 161 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 745.00 | 607 356.00 | | 872 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 115.00 | 1 028 947.00 | | 1 682 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 774.00 | 599 950.00 | | 552 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 772.00 | 2 072.00 | | 1 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 078.00 | | 1 598.00 | 12 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 13 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 11 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 578.00 | | 1 598.00 | 9 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 317.00 | 1 586.00 | | 4 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 317.00 | 1 586.00 | | 4 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 643.00 | 344 643.00 | | 344 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 059.00 | 100 059.00 | | 100 059.00 |
UX Autres créances clients | 135 646.00 | 135 646.00 | | 135 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 28 876.00 | 171 624.00 | 200 500.00 |
VI Groupe et associés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 483.00 | 149 483.00 | | 149 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 714.00 | 299 714.00 | | 299 714.00 |
VW T.V.A. | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 398.00 | 552 774.00 | 171 624.00 | 724 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | 1 350.00 | | 1 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 819.00 | 8 368.00 | | 5 819.00 |
ST Autres comptes | 49 756.00 | 31 457.00 | | 49 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 402.00 | 4 944.00 | | 7 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 644.00 | 4 493.00 | | 6 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 049.00 | 5 843.00 | | 8 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 202 282.00 | 891 772.00 | | 2 202 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 829 455.00 | 1 054 436.00 | | 1 829 455.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 978.00 | 44 769.00 | | 62 978.00 |