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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 133.00 | | 2 012 133.00 | 2 012 133.00 |
BZ Autres créances | 556 850.00 | | 556 850.00 | 556 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 813.00 | | 125 813.00 | 125 813.00 |
CF Disponibilités | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 286.00 | | 770 286.00 | 770 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 419.00 | | 2 782 419.00 | 2 782 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 012 113.00 | | 2 012 113.00 | 2 012 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 250.00 | 416 250.00 | | 416 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
DG Autres réserves | 1 391 255.00 | 1 171 897.00 | | 1 391 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 127.00 | 219 358.00 | | 69 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 257.00 | 1 849 130.00 | | 1 918 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 529.00 | 532 019.00 | | 443 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 093.00 | 386 666.00 | | 414 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | 3 826.00 | | 5 257.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 163.00 | 923 796.00 | | 864 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 419.00 | 2 772 926.00 | | 2 782 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414 093.00 | | | 414 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 959.00 | | | 199 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 312.00 | | | 231 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 353.00 | | | -31 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 097.00 | -48 128.00 | | -16 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 908.00 | 192 401.00 | | 309 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 781.00 | -26 958.00 | | 240 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 127.00 | 219 358.00 | | 69 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 445.00 | | | 2 243 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 312.00 | 2 012 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 312.00 | 2 012 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243 445.00 | | | 2 243 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 529.00 | 97 933.00 | 345 595.00 | 443 529.00 |
VI Groupe et associés | 414 093.00 | 414 093.00 | | 414 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 515.00 | | | 88 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 163.00 | 518 567.00 | 345 595.00 | 864 163.00 |