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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 110 728.00 | 933 298.00 | 177 430.00 | 1 110 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 935.00 | 707 556.00 | 68 379.00 | 775 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 641.00 | 495 049.00 | 78 592.00 | 573 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 708.00 | | 57 708.00 | 57 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 012.00 | 2 135 903.00 | 382 109.00 | 2 518 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BT Marchandises | 575 903.00 | | 575 903.00 | 575 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 180.00 | 1 232.00 | 64 948.00 | 66 180.00 |
BZ Autres créances | 125 189.00 | | 125 189.00 | 125 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 765 070.00 | | 765 070.00 | 765 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 436.00 | 1 232.00 | 1 580 203.00 | 1 581 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 448.00 | 2 137 135.00 | 1 962 313.00 | 4 099 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 016.00 | | | 150 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
DG Autres réserves | 391 215.00 | | | 391 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 711.00 | | | 244 711.00 |
DL TOTAL (I) | 800 944.00 | | | 800 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 586.00 | | | 903 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 548.00 | | | 188 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 369.00 | | | 1 161 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 313.00 | | | 1 962 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 746.00 | | | 1 132 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 361 891.00 | | 15 361 891.00 | 15 361 891.00 |
FG Production vendue services | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 382 266.00 | | 15 382 266.00 | 15 382 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 398 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 870 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 079 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 427.00 | | | 89 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 426 628.00 | | | 15 426 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 181 917.00 | | | 15 181 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 711.00 | | | 244 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 488.00 | | 46 619.00 | 2 504 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 095.00 | 2 518 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 095.00 | 2 460 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 935.00 | | 44 464.00 | 2 448 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 552.00 | | 2 154.00 | 55 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 321.00 | 115 676.00 | 33 095.00 | 2 053 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 321.00 | 115 676.00 | 33 095.00 | 2 053 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 534.00 | 1 232.00 | 534.00 | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | 1 232.00 | 534.00 | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534.00 | 1 232.00 | 534.00 | 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 232.00 | 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 585.00 | 903 585.00 | | 903 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 707.00 | | 57 707.00 | 57 707.00 |
UX Autres créances clients | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 583.00 | 10 961.00 | 28 622.00 | 39 583.00 |
VI Groupe et associés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 760.00 | | | 92 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 728.00 | 95 728.00 | | 95 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 365.00 | 237 140.00 | 59 224.00 | 296 365.00 |
VW T.V.A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 368.00 | 1 132 746.00 | 28 622.00 | 1 161 368.00 |