| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AP Constructions | 15 171.00 | 11 868.00 | 3 303.00 | 15 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 628.00 | 170 333.00 | 1 295.00 | 171 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 628.00 | 463 258.00 | 9 370.00 | 472 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 266.00 | 645 459.00 | 1 013 807.00 | 1 659 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
BZ Autres créances | 334 666.00 | | 334 666.00 | 334 666.00 |
CF Disponibilités | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 512.00 | | 431 512.00 | 431 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 778.00 | 645 459.00 | 1 445 319.00 | 2 090 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 993 595.00 | | | 993 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 940.00 | | | 124 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 135.00 | | | 1 125 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 709.00 | | | 206 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 184.00 | | | 320 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 319.00 | | | 1 445 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 184.00 | | | 320 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 259.00 | 10 199.00 | | 635 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 259.00 | 10 199.00 | | 635 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 708.00 | 206 708.00 | | 206 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 620.00 | 361 620.00 | | 361 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 460.00 | 361 620.00 | 19 839.00 | 381 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 183.00 | 320 183.00 | | 320 183.00 |