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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 218.00 | 250 000.00 | 5 218.00 | 255 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 471 805.00 | | 1 471 805.00 | 1 471 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 792.00 | 250 000.00 | 2 039 792.00 | 2 289 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 268.00 | | 117 268.00 | 117 268.00 |
BZ Autres créances | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
CF Disponibilités | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 735.00 | | 143 735.00 | 143 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 527.00 | 250 000.00 | 2 183 527.00 | 2 433 527.00 |
CU Autres participations | 562 769.00 | | 562 769.00 | 562 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 140.00 | | | 162 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
DG Autres réserves | 557 614.00 | | | 557 614.00 |
DH Report à nouveau | 439 665.00 | | | 439 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 433.00 | | | 96 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 053.00 | | | 1 275 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 330.00 | | | 81 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 264.00 | | | 734 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 552.00 | | | 84 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 474.00 | | | 908 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 527.00 | | | 2 183 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 905.00 | | | 900 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 431.00 | | 663 431.00 | 663 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 431.00 | | 663 431.00 | 663 431.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 383.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 824.00 | | | -1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 437.00 | | | 663 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 003.00 | | | 567 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 433.00 | | | 96 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 792.00 | | | 2 289 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 727 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 727 023.00 | | | 1 727 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 769.00 | | | 562 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 117 268.00 | 117 268.00 | | 117 268.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 330.00 | 73 761.00 | 7 569.00 | 81 330.00 |
VI Groupe et associés | 734 264.00 | 734 264.00 | | 734 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 284.00 | | | 73 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
VW T.V.A. | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 474.00 | 900 905.00 | 7 569.00 | 908 474.00 |