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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 8 185.00 | 360.00 | 8 545.00 |
AH Fonds commercial | 2 403 420.00 | | 2 403 420.00 | 2 403 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 179.00 | 1 411 710.00 | 252 469.00 | 1 664 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 087 242.00 | 1 419 895.00 | 2 667 347.00 | 4 087 242.00 |
BT Marchandises | 1 299 544.00 | | 1 299 544.00 | 1 299 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 200.00 | | 1 346 200.00 | 1 346 200.00 |
BZ Autres créances | 576 644.00 | | 576 644.00 | 576 644.00 |
CF Disponibilités | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 477.00 | | 3 264 477.00 | 3 264 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 351 719.00 | 1 419 895.00 | 5 931 824.00 | 7 351 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 900.00 | | | 595 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 128.00 | | | 90 128.00 |
DH Report à nouveau | -86 511.00 | | | -86 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 705.00 | | | 188 705.00 |
DL TOTAL (I) | 788 222.00 | | | 788 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633 157.00 | | | 2 633 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 421.00 | | | 1 955 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 771.00 | | | 416 771.00 |
EA Autres dettes | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 143 602.00 | | | 5 143 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 931 824.00 | | | 5 931 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 620.00 | | | 2 877 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 182.00 | | | 148 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 280 079.00 | | 12 280 079.00 | 12 280 079.00 |
FG Production vendue services | 1 207 045.00 | | 1 207 045.00 | 1 207 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 487 125.00 | | 13 487 125.00 | 13 487 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 596 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 241 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 025 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 003.00 | |
GE Autres charges | | | 33 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 357 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 134 068.00 | | | 134 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 596 146.00 | | | 13 596 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 407 440.00 | | | 13 407 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 705.00 | | | 188 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 037 367.00 | | 49 876.00 | 4 037 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 087 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 664 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409 809.00 | | 2 156.00 | 2 409 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 520.00 | | 47 660.00 | 1 616 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 038.00 | | 60.00 | 11 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 891.00 | 83 004.00 | | 1 336 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 215.00 | 1 970.00 | | 6 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 676.00 | 81 034.00 | | 1 330 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 399.00 | 1 899.00 | | 3 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 422.00 | 1 955 422.00 | | 1 955 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 772.00 | 416 772.00 | | 416 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 201.00 | 1 346 201.00 | | 1 346 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 182.00 | 148 182.00 | | 148 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 484 975.00 | 301 494.00 | 1 678 153.00 | 2 484 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 844.00 | | | 268 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 644.00 | 576 644.00 | | 576 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 862.00 | 1 931 865.00 | 10 997.00 | 1 942 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 062 602.00 | 2 877 621.00 | 1 678 153.00 | 5 062 602.00 |