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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 490.00 | 8 425.00 | 30 065.00 | 38 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 490.00 | 58 425.00 | 38 065.00 | 96 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 445.00 | | 140 445.00 | 140 445.00 |
BZ Autres créances | 241 610.00 | | 241 610.00 | 241 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
CF Disponibilités | 108 955.00 | | 108 955.00 | 108 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 466.00 | | 599 466.00 | 599 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 957.00 | 58 425.00 | 637 532.00 | 695 957.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | 50 000.00 | 8 000.00 | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DG Autres réserves | 465 835.00 | | | 465 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
DL TOTAL (I) | 513 279.00 | | | 513 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 886.00 | | | 49 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 252.00 | | | 124 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 532.00 | | | 637 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 525.00 | | | 113 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 215.00 | | 141 215.00 | 141 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 215.00 | | 141 215.00 | 141 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 759.00 | | | 147 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 657.00 | | | 115 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 490.00 | | | 96 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727.00 | 7 698.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | 7 698.00 | | 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 140 445.00 | 140 445.00 | | 140 445.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VC Groupe et associés | 240 227.00 | 240 227.00 | | 240 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 768.00 | 5 041.00 | 10 726.00 | 15 768.00 |
VI Groupe et associés | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 224.00 | 385 224.00 | | 385 224.00 |
VW T.V.A. | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 252.00 | 113 525.00 | 10 726.00 | 124 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
ST Autres comptes | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |