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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 509.00 | 25 184.00 | 20 325.00 | 45 509.00 |
BF Prêts | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 127.00 | 25 184.00 | 1 282 943.00 | 1 308 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 728.00 | | 136 728.00 | 136 728.00 |
BZ Autres créances | 577 247.00 | | 577 247.00 | 577 247.00 |
CF Disponibilités | 43 949.00 | | 43 949.00 | 43 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 757 924.00 | | 757 924.00 | 757 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 051.00 | 25 184.00 | 2 040 867.00 | 2 066 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
CU Autres participations | 1 260 701.00 | | 1 260 701.00 | 1 260 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 834.00 | 44 056.00 | | 45 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 381.00 | 35 545.00 | | 61 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 215.00 | 1 729 601.00 | | 1 757 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 670.00 | 62 617.00 | | 48 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 377.00 | 18 906.00 | | 10 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 947.00 | 66 988.00 | | 129 947.00 |
EA Autres dettes | 94 657.00 | 207 625.00 | | 94 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 651.00 | 357 225.00 | | 283 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 867.00 | 2 086 826.00 | | 2 040 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 200.00 | 295 298.00 | | 285 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 905.00 | | 262 905.00 | 262 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 905.00 | | 262 905.00 | 262 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 511.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 933.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 1 730.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 1 730.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -1 730.00 | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 678.00 | 377 885.00 | | 364 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 297.00 | 342 341.00 | | 303 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 381.00 | 35 545.00 | | 61 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 020.00 | | 107.00 | 1 308 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 511.00 | | 107.00 | 1 262 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 673.00 | 8 511.00 | | 16 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 673.00 | 8 511.00 | | 16 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 657.00 | 94 657.00 | | 94 657.00 |
UP Prêts | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 136 728.00 | 136 728.00 | | 136 728.00 |
VB T. V. A. | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VC Groupe et associés | 390 578.00 | 390 578.00 | | 390 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 945.00 | 50 069.00 | 121 876.00 | 171 945.00 |
VI Groupe et associés | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 106.00 | | | 76 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 935.00 | 160 935.00 | | 160 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 892.00 | 715 892.00 | | 715 892.00 |
VW T.V.A. | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 076.00 | 285 200.00 | 121 876.00 | 407 076.00 |