| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 367 765.00 | | 367 765.00 | 367 765.00 |
AP Constructions | 15 894.00 | 9 306.00 | 6 589.00 | 15 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 966.00 | 58 703.00 | 10 263.00 | 68 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 881.00 | 73 044.00 | 28 837.00 | 101 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 144.00 | 195 848.00 | 450 297.00 | 646 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BZ Autres créances | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CF Disponibilités | 191 903.00 | | 191 903.00 | 191 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 498.00 | | 212 498.00 | 212 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 642.00 | 195 848.00 | 662 794.00 | 858 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
DH Report à nouveau | 290 856.00 | 284 826.00 | | 290 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 044.00 | 6 030.00 | | 84 044.00 |
DL TOTAL (I) | 493 926.00 | 409 882.00 | | 493 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 759.00 | 60 706.00 | | 67 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 437.00 | 32 213.00 | | 12 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 661.00 | 32 192.00 | | 35 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 701.00 | 37 143.00 | | 50 701.00 |
EA Autres dettes | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 869.00 | 162 253.00 | | 168 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 794.00 | 572 134.00 | | 662 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 213.00 | 102 253.00 | | 126 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 057.00 | 701.00 | | 1 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 635 336.00 | | 635 336.00 | 635 336.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 393.00 | | 635 393.00 | 635 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 605.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 658.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 459.00 | 4 728.00 | | 7 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | 1 000.00 | | 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 443.00 | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 353.00 | 443.00 | | 15 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 443.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 235.00 | 700 019.00 | | 768 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 190.00 | 693 988.00 | | 684 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 044.00 | 6 030.00 | | 84 044.00 |