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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 578.00 | 131.00 | 1 709.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 611.00 | 37 548.00 | 9 063.00 | 46 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 763.00 | 44 126.00 | 137 637.00 | 181 763.00 |
BT Marchandises | 901 653.00 | | 901 653.00 | 901 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
BZ Autres créances | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
CF Disponibilités | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 640.00 | | 964 640.00 | 964 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 402.00 | 44 126.00 | 1 102 276.00 | 1 146 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 567 778.00 | 509 666.00 | | 567 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 528.00 | 58 112.00 | | 26 528.00 |
DL TOTAL (I) | 616 307.00 | 589 778.00 | | 616 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 5 196.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 631.00 | 404 223.00 | | 341 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 930.00 | 91 519.00 | | 71 930.00 |
EA Autres dettes | 72 279.00 | 37 399.00 | | 72 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 970.00 | 540 820.00 | | 485 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 276.00 | 1 130 599.00 | | 1 102 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 970.00 | 540 820.00 | | 485 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 077.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350 289.00 | 78 724.00 | 2 429 013.00 | 2 350 289.00 |
FG Production vendue services | 79 928.00 | 13 796.00 | 93 724.00 | 79 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 217.00 | 92 520.00 | 2 522 737.00 | 2 430 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 450.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | 5 306.00 | | 3 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 751.00 | 5 306.00 | | 3 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 267.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 267.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 661.00 | 1 039.00 | | 3 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 15 842.00 | | 4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 495.00 | 2 270 121.00 | | 2 526 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 967.00 | 2 212 009.00 | | 2 499 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 528.00 | 58 112.00 | | 26 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 844.00 | | 5 919.00 | 175 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 709.00 | | | 121 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 699.00 | | 2 912.00 | 48 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 436.00 | | 3 007.00 | 5 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 550.00 | 4 576.00 | | 39 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | 124.00 | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 096.00 | 4 452.00 | | 38 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 631.00 | 341 631.00 | | 341 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 279.00 | 72 279.00 | | 72 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
UX Autres créances clients | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 798.00 | 50 798.00 | | 50 798.00 |
VW T.V.A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 970.00 | 485 970.00 | | 485 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | 5 682.00 | | 3 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 463.00 | 11 224.00 | | 11 463.00 |
ST Autres comptes | 377 508.00 | 383 690.00 | | 377 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 269.00 | 99 621.00 | | 98 269.00 |
YT Sous‐traitance | 60 486.00 | 59 086.00 | | 60 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 639.00 | 4 354.00 | | 11 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 053.00 | 10 036.00 | | 15 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 905.00 | 833 622.00 | | 739 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 583.00 | 406 504.00 | | 376 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 726.00 | 553 622.00 | | 547 726.00 |