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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 567.00 | 2 241.00 | 2 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 306.00 | 2 852.00 | 454.00 | 3 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 388.00 | 3 419.00 | 2 969.00 | 6 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 8 302.00 | 1 093.00 | 7 209.00 | 8 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 349.00 | 267.00 | 11 082.00 | 11 349.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 925.00 | 1 359.00 | 18 565.00 | 19 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 312.00 | 4 778.00 | 21 534.00 | 26 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DG Autres réserves | 4 444 000.00 | 4 451 000.00 | | 4 444 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 000.00 | 278 000.00 | | 1 359 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 970 000.00 | 4 896 000.00 | | 5 970 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 546 000.00 | 2 004 000.00 | | 1 546 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 546 000.00 | 2 004 000.00 | | 1 546 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 000.00 | 188 000.00 | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 000.00 | 6 349 000.00 | | 2 226 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 897 000.00 | 4 646 000.00 | | 5 897 000.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | 27 000.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 074 000.00 | 16 639 000.00 | | 10 074 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 044 000.00 | 21 534 000.00 | | 16 044 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 834 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 834 000.00 | |
FM Production stockée | | | -262 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 324 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 917 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 706 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 068 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 440 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 804 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 274 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 000.00 | |
GE Autres charges | | | 306 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 222 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 695 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 781 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 000.00 | 47 000.00 | | 138 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 000.00 | 5 000.00 | | 57 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 000.00 | 42 000.00 | | 81 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 000.00 | 53 000.00 | | 208 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 000.00 | 173 000.00 | | 294 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 152 000.00 | 39 035 000.00 | | 35 152 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 793 000.00 | 38 757 000.00 | | 33 793 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359 000.00 | 278 000.00 | | 1 359 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | 31.00 | | 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13.00 | | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 000.00 | | -36 000.00 | 173 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | -34 000.00 | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | | -3 000.00 | 53 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 349 000.00 | 6 349 000.00 | | 6 349 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 646 000.00 | 4 646 000.00 | | 4 646 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451 000.00 | 3 451 000.00 | | 3 451 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 561 000.00 | 10 561 000.00 | | 10 561 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787 000.00 | 787 000.00 | | 787 000.00 |
VP Divers | -27 000.00 | -27 000.00 | | -27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 326 000.00 | 11 326 000.00 | | 11 326 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 634 000.00 | 14 634 000.00 | | 14 634 000.00 |