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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 481.00 | 49 587.00 | 6 894.00 | 56 481.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 876.00 | 49 967.00 | 6 909.00 | 56 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 950.00 | 2 407.00 | 28 543.00 | 30 950.00 |
072 Créances – Autres | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
084 Disponibilités | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 714.00 | 2 407.00 | 54 307.00 | 56 714.00 |
110 Total général Actif | 113 590.00 | 52 373.00 | 61 217.00 | 113 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 686.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 187.00 | 112 578.00 | | 94 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 651.00 | 1.00 | | 1 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 837.00 | 115 579.00 | | 95 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 963.00 | 45 556.00 | | 46 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 936.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 365.00 | 24 078.00 | | 21 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 487.00 | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 429.00 | 36 289.00 | | 37 429.00 |
252 Charges sociales | 598.00 | | | 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 321.00 | 4 699.00 | | 4 321.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 2.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 747.00 | 112 046.00 | | 113 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 910.00 | 3 533.00 | | -17 910.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 46.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 824.00 | 3 412.00 | | -17 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 241.00 | | | 2 241.00 |