| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 380.00 | 103 384.00 | 44 996.00 | 148 380.00 |
AH Fonds commercial | 343 758.00 | | 343 758.00 | 343 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 775.00 | 88 632.00 | 2 143.00 | 90 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 728.00 | 167 673.00 | 2 055.00 | 169 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 834.00 | | 165 834.00 | 165 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 537.00 | 469 690.00 | 1 774 848.00 | 2 244 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 335.00 | | 147 335.00 | 147 335.00 |
BZ Autres créances | 163 737.00 | | 163 737.00 | 163 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 901.00 | | 174 901.00 | 174 901.00 |
CF Disponibilités | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 873.00 | | 561 873.00 | 561 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 411.00 | 469 690.00 | 2 336 721.00 | 2 806 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 834.00 | | | 165 834.00 |
CU Autres participations | 1 244 262.00 | 110 000.00 | 1 134 262.00 | 1 244 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 811 567.00 | 859 662.00 | | 811 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 335.00 | -48 094.00 | | 115 335.00 |
DK Provisions réglementées | 16 542.00 | 182.00 | | 16 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 444.00 | 1 196 749.00 | | 1 328 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 393.00 | 576 533.00 | | 749 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 920.00 | 50 257.00 | | 29 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 469.00 | 161 264.00 | | 120 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 104.00 | 50 832.00 | | 7 104.00 |
EA Autres dettes | 101 390.00 | 5 628.00 | | 101 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 277.00 | 856 783.00 | | 1 008 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 721.00 | 2 053 532.00 | | 2 336 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 805.00 | 410 894.00 | | 394 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 783.00 | | 983 783.00 | 983 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 783.00 | | 983 783.00 | 983 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 891.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 766.00 | 88 000.00 | | 116 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 360.00 | 182.00 | | 16 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 126.00 | 88 182.00 | | 133 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 084.00 | -88 182.00 | | -125 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 023.00 | 17 403.00 | | 20 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 767.00 | 1 035 667.00 | | 1 194 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 432.00 | 1 083 761.00 | | 1 079 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 335.00 | -48 094.00 | | 115 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 419.00 | | 441 602.00 | 2 005 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 304.00 | 1 410 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 484.00 | 2 244 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 180.00 | 260 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 537.00 | | 12 601.00 | 479 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 683.00 | | | 280 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 399.00 | | 429 001.00 | 1 163 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 978.00 | 37 891.00 | 20 180.00 | 341 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 953.00 | 28 432.00 | | 74 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 026.00 | 9 459.00 | 20 180.00 | 267 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182.00 | 16 360.00 | | 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 182.00 | 16 360.00 | | 110 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 390.00 | 101 390.00 | | 101 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 834.00 | 165 834.00 | | 165 834.00 |
UX Autres créances clients | 147 335.00 | 147 335.00 | | 147 335.00 |
VB T. V. A. | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VC Groupe et associés | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 393.00 | 135 921.00 | 463 995.00 | 749 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 134.00 | | | 130 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 794.00 | 492 794.00 | | 492 794.00 |
VW T.V.A. | 83 397.00 | 83 397.00 | | 83 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 277.00 | 394 805.00 | 463 995.00 | 1 008 277.00 |