| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 021.00 | 39 271.00 | 6 750.00 | 46 021.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 317.00 | 1 100 236.00 | 71 082.00 | 1 171 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 861.00 | 163 374.00 | 40 487.00 | 203 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 483.00 | 1 307 881.00 | 261 602.00 | 1 569 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 000.00 | | 1 466 000.00 | 1 466 000.00 |
BZ Autres créances | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CF Disponibilités | 222 146.00 | | 222 146.00 | 222 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 363.00 | | 1 703 363.00 | 1 703 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 846.00 | 1 307 881.00 | 1 964 966.00 | 3 272 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
CU Autres participations | 48 258.00 | | 48 258.00 | 48 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 380.00 | | | 174 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 659.00 | | | 132 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 127 028.00 | | | 127 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
DK Provisions réglementées | 68 705.00 | | | 68 705.00 |
DL TOTAL (I) | 637 765.00 | | | 637 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 666.00 | | | 126 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 666.00 | | | 126 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 362.00 | | | 275 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 449.00 | | | 153 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 433.00 | | | 451 433.00 |
EA Autres dettes | 284 664.00 | | | 284 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 534.00 | | | 1 200 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 966.00 | | | 1 964 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 377.00 | | | 1 075 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 3 536 509.00 | | 3 536 509.00 | 3 536 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 567.00 | | 3 536 567.00 | 3 536 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 636.00 | | | 3 755 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 644.00 | | | 3 630 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 588.00 | | 870 328.00 | 737 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 700.00 | 143 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 433.00 | 1 569 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 733.00 | 1 375 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 480.00 | | 39 541.00 | 11 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 408.00 | | 707 504.00 | 689 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 700.00 | | 123 284.00 | 36 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 960.00 | 811 422.00 | 13 501.00 | 504 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | 34 707.00 | | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 396.00 | 776 715.00 | 13 501.00 | 500 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 192.00 | 11 573.00 | 26 060.00 | 83 192.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 256.00 | 87 671.00 | 50 261.00 | 89 256.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 448.00 | 99 244.00 | 76 321.00 | 177 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 449.00 | 153 449.00 | | 153 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 299.00 | 96 299.00 | | 96 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 472.00 | 83 472.00 | | 83 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 664.00 | 284 664.00 | | 284 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 000.00 | 1 466 000.00 | | 1 466 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 873.00 | 149 715.00 | 125 158.00 | 274 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 218.00 | 1 481 218.00 | 95 000.00 | 1 576 218.00 |
VW T.V.A. | 269 547.00 | 269 547.00 | | 269 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 534.00 | 1 075 377.00 | 125 158.00 | 1 200 534.00 |