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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 623.00 | 7 681.00 | 5 942.00 | 13 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 181.00 | 17 843.00 | 57 338.00 | 75 181.00 |
BT Marchandises | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BZ Autres créances | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CF Disponibilités | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 256.00 | 17 843.00 | 106 413.00 | 124 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 668.00 | 19 511.00 | | 20 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874.00 | 1 157.00 | | 1 874.00 |
DL TOTAL (I) | 31 342.00 | 29 468.00 | | 31 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 946.00 | 1 270.00 | | 31 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 105.00 | 27 610.00 | | 21 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 201.00 | 36 835.00 | | 21 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819.00 | 1 085.00 | | 819.00 |
EA Autres dettes | | 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 071.00 | 67 056.00 | | 75 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 413.00 | 96 524.00 | | 106 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 071.00 | 67 056.00 | | 75 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 320.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 244.00 | 132 232.00 | | 83 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 370.00 | 131 074.00 | | 81 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874.00 | 1 157.00 | | 1 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 181.00 | | | 75 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 224.00 | 1 619.00 | | 16 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | 502.00 | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 564.00 | 1 117.00 | | 6 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VI Groupe et associés | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970.00 | | | 970.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 071.00 | 75 071.00 | | 75 071.00 |