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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AH Fonds commercial | 285 895.00 | | 285 895.00 | 285 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 724.00 | 185 041.00 | 41 683.00 | 226 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 772.00 | 189 193.00 | 327 578.00 | 516 772.00 |
BT Marchandises | 270 291.00 | 2 899.00 | 267 392.00 | 270 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 891.00 | | 64 891.00 | 64 891.00 |
BZ Autres créances | 66 387.00 | | 66 387.00 | 66 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 991.00 | | 72 991.00 | 72 991.00 |
CF Disponibilités | 299 499.00 | | 299 499.00 | 299 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 358.00 | 2 899.00 | 776 459.00 | 779 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 131.00 | 192 093.00 | 1 104 037.00 | 1 296 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 133 643.00 | | | 133 643.00 |
DH Report à nouveau | 233 963.00 | | | 233 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 929.00 | | | 174 929.00 |
DL TOTAL (I) | 707 536.00 | | | 707 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 586.00 | | | 138 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 668.00 | | | 133 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 227.00 | | | 124 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 501.00 | | | 396 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 037.00 | | | 1 104 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 501.00 | | | 396 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117 004.00 | | 2 117 004.00 | 2 117 004.00 |
FG Production vendue services | 382 793.00 | | 382 793.00 | 382 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 797.00 | | 2 499 797.00 | 2 499 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 899.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 375.00 | | | -7 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 572.00 | | | 60 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 545.00 | | | 2 533 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 615.00 | | | 2 358 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 929.00 | | | 174 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 335.00 | | 20 075.00 | 530 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 638.00 | 516 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 638.00 | 230 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 164.00 | | | 286 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 171.00 | | 20 075.00 | 244 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 516.00 | 8 293.00 | 6 615.00 | 187 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 247.00 | 8 293.00 | 6 615.00 | 187 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 811.00 | 2 899.00 | 7 811.00 | 7 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 811.00 | 2 899.00 | 7 811.00 | 7 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 811.00 | 2 899.00 | 7 811.00 | 7 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 899.00 | 7 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 668.00 | 133 668.00 | | 133 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 64 891.00 | 64 891.00 | | 64 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VC Groupe et associés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 586.00 | 138 586.00 | | 138 586.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 037.00 | 134 037.00 | | 134 037.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 501.00 | 396 501.00 | | 396 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
ST Autres comptes | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
YT Sous‐traitance | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 772.00 | | | 112 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 247.00 | | | 85 247.00 |
ZE Dividendes | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 504.00 | | | 108 504.00 |