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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 104.00 | 58 567.00 | 11 537.00 | 70 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 431.00 | 45 096.00 | 44 335.00 | 89 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 085.00 | 106 186.00 | 126 900.00 | 233 085.00 |
BT Marchandises | 146 945.00 | | 146 945.00 | 146 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 876.00 | 156.00 | 46 720.00 | 46 876.00 |
BZ Autres créances | 40 692.00 | | 40 692.00 | 40 692.00 |
CF Disponibilités | 103 268.00 | | 103 268.00 | 103 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 186.00 | 156.00 | 343 029.00 | 343 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 271.00 | 106 342.00 | 469 929.00 | 576 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 155.00 | 185 915.00 | | 202 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 922.00 | 16 240.00 | | 1 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 152.00 | 18 460.00 | | 16 152.00 |
DL TOTAL (I) | 231 228.00 | 231 614.00 | | 231 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 787.00 | 144 778.00 | | 111 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 2 305.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 032.00 | 77 318.00 | | 68 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 876.00 | 42 303.00 | | 58 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 701.00 | 266 704.00 | | 238 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 929.00 | 498 318.00 | | 469 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 468.00 | | 15 274.00 | 228 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 657.00 | 233 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 657.00 | 159 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 522.00 | | | 67 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 818.00 | | 10 374.00 | 159 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | 4 900.00 | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 638.00 | 14 934.00 | 10 386.00 | 101 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 115.00 | 14 934.00 | 10 386.00 | 99 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 032.00 | 68 032.00 | | 68 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 787.00 | 40 935.00 | 70 852.00 | 111 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 873.00 | 92 973.00 | 900.00 | 93 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 701.00 | 167 849.00 | 70 852.00 | 238 701.00 |