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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 744.00 | 221 779.00 | 493 965.00 | 715 744.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 810.00 | 51 921.00 | 23 889.00 | 75 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746 854.00 | 395 195.00 | 1 351 659.00 | 1 746 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 95 952.00 | 35 921.00 | 60 031.00 | 95 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 809.00 | | 163 809.00 | 163 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 369.00 | 710 816.00 | 2 374 553.00 | 3 085 369.00 |
BT Marchandises | 310 208.00 | | 310 208.00 | 310 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 991.00 | 204 680.00 | 1 635 311.00 | 1 839 991.00 |
BZ Autres créances | 464 127.00 | | 464 127.00 | 464 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 375.00 | | 102 375.00 | 102 375.00 |
CF Disponibilités | 160 367.00 | | 160 367.00 | 160 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 491.00 | | 47 491.00 | 47 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 559.00 | 204 680.00 | 2 719 879.00 | 2 924 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 928.00 | 915 496.00 | 5 094 433.00 | 6 009 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 952.00 | | | 95 952.00 |
CU Autres participations | 264 700.00 | 6 000.00 | 258 700.00 | 264 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 379 284.00 | 3 379 284.00 | | 3 379 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
DH Report à nouveau | -2 233 857.00 | -1 128 951.00 | | -2 233 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810 774.00 | -1 104 906.00 | | -810 774.00 |
DL TOTAL (I) | 478 431.00 | 1 289 205.00 | | 478 431.00 |
DP Provisions pour risques | 82 133.00 | | | 82 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 133.00 | | | 82 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 821.00 | 1 558 309.00 | | 1 466 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 208.00 | 159 156.00 | | 714 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 069.00 | 1 452 746.00 | | 1 980 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 273.00 | 493 541.00 | | 339 273.00 |
EA Autres dettes | 33 497.00 | 155.00 | | 33 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 533 869.00 | 3 663 907.00 | | 4 533 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 433.00 | 4 953 112.00 | | 5 094 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 394.00 | 2 143 163.00 | | 3 188 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 714 208.00 | | | 714 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 828 521.00 | 95 587.00 | 8 924 108.00 | 8 828 521.00 |
FG Production vendue services | 388 760.00 | | 388 760.00 | 388 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 217 281.00 | 95 587.00 | 9 312 868.00 | 9 217 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 538 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 925 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 584 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 827 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -921 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 964.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 823.00 | 86 868.00 | | 10 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 823.00 | 127 163.00 | | 10 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 823.00 | -96 199.00 | | -10 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 696.00 | -108 928.00 | | -121 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 925 923.00 | 10 610 285.00 | | 10 925 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 736 697.00 | 11 715 191.00 | | 11 736 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -810 774.00 | -1 104 906.00 | | -810 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 781.00 | | | 96 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 329.00 | | 1 400 116.00 | 519 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 662.00 | 227 233.00 | | 441 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 998.00 | 110 781.00 | | 110 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 664.00 | 116 452.00 | | 330 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 133.00 | | |
6T Sur comptes clients | 218 171.00 | 4 759.00 | 18 251.00 | 218 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 092.00 | 4 759.00 | 18 251.00 | 260 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 092.00 | 86 892.00 | 18 251.00 | 260 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 834.00 | 18 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 069.00 | 1 980 069.00 | | 1 980 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 285.00 | 103 285.00 | | 103 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 929.00 | 158 929.00 | | 158 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 952.00 | 95 952.00 | | 95 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 809.00 | | 163 809.00 | 163 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 262.00 | 1 627 262.00 | | 1 627 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 729.00 | 212 729.00 | | 212 729.00 |
VB T. V. A. | 251 626.00 | 251 626.00 | | 251 626.00 |
VC Groupe et associés | 63 727.00 | 63 727.00 | | 63 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 798.00 | 117 322.00 | 1 345 476.00 | 1 462 798.00 |
VI Groupe et associés | 714 208.00 | 714 208.00 | | 714 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -95 511.00 | | | -95 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 621.00 | 60 621.00 | | 60 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 812.00 | 79 812.00 | | 79 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 370.00 | 2 447 561.00 | 163 809.00 | 2 611 370.00 |
VW T.V.A. | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533 869.00 | 3 188 394.00 | 1 345 476.00 | 4 533 869.00 |