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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 742.00 | 42 975.00 | 95 768.00 | 138 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 032.00 | 42 975.00 | 99 058.00 | 142 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 950 453.00 | | 950 453.00 | 950 453.00 |
CF Disponibilités | 251 003.00 | | 251 003.00 | 251 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 690.00 | | 1 494 690.00 | 1 494 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 722.00 | 42 975.00 | 1 593 747.00 | 1 636 722.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 729.00 | 2 941.00 | | 37 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 293.00 | 434 787.00 | | 275 293.00 |
DL TOTAL (I) | 335 022.00 | 459 729.00 | | 335 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 576.00 | 68 635.00 | | 102 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 580.00 | 19 901.00 | | 53 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 507.00 | 86 806.00 | | 167 507.00 |
EA Autres dettes | 935 062.00 | 1 161 062.00 | | 935 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 725.00 | 1 336 404.00 | | 1 258 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 747.00 | 1 796 133.00 | | 1 593 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 787.00 | 18 187.00 | | 24 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 787.00 | 18 187.00 | | 24 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 576.00 | | | 102 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 507.00 | | | 167 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 062.00 | | | 935 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243 686.00 | 1 243 686.00 | | 1 243 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 986.00 | 1 243 686.00 | | 1 245 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 725.00 | | | 1 258 725.00 |