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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 658 796.00 | | 658 796.00 | 658 796.00 |
AP Constructions | 1 912 748.00 | 685 979.00 | 1 226 769.00 | 1 912 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 398.00 | 85 160.00 | 22 237.00 | 107 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 942.00 | 771 140.00 | 1 907 802.00 | 2 678 942.00 |
BZ Autres créances | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
CF Disponibilités | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 745.00 | 771 140.00 | 1 956 605.00 | 2 727 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 690.00 | -453 532.00 | | -461 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 814.00 | -8 157.00 | | 2 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 124.00 | 1 238 309.00 | | 1 241 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 706.00 | 727 569.00 | | 306 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 243.00 | 13 378.00 | | 403 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 040.00 | | 5 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230.00 | 333.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 481.00 | 746 321.00 | | 715 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 605.00 | 1 984 631.00 | | 1 956 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 537.00 | | 102 537.00 | 102 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 537.00 | | 102 537.00 | 102 537.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 537.00 | 100 631.00 | | 102 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 723.00 | 108 788.00 | | 99 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 814.00 | -8 157.00 | | 2 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 942.00 | | | 2 678 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 678 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 678 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 942.00 | | | 2 678 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 330.00 | 65 810.00 | | 705 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 330.00 | 65 810.00 | | 705 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VC Groupe et associés | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 706.00 | 15 674.00 | 84 260.00 | 306 706.00 |
VI Groupe et associés | 403 244.00 | 403 244.00 | | 403 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 302.00 | | | 415 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 481.00 | 424 449.00 | 84 260.00 | 715 481.00 |