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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 508 369.00 | 243 974.00 | 264 395.00 | 508 369.00 |
040 Immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 627.00 | 244 173.00 | 330 454.00 | 574 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
084 Disponibilités | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
110 Total général Actif | 611 861.00 | 244 173.00 | 367 688.00 | 611 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 701.00 | | | 202 701.00 |
230 Autres produits | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 321.00 | | | 207 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 164.00 | | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 72 055.00 | | | 72 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 761.00 | | | -19 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 490.00 | | | 159 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
294 Charges financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 933.00 | | | 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 027.00 | | | 547 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 774.00 | | | 82 774.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 85.00 | | | 85.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 658.00 | | | 12 658.00 |