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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 258.00 | 4 013.00 | 1 245.00 | 5 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 133.00 | 28 171.00 | 2 962.00 | 31 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 988.00 | 276 400.00 | 6 588.00 | 282 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 854.00 | 5 040.00 | 256 814.00 | 261 854.00 |
BZ Autres créances | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
CF Disponibilités | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 794.00 | 5 040.00 | 310 753.00 | 315 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 782.00 | 281 440.00 | 317 342.00 | 598 782.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -653 030.00 | -581 005.00 | | -653 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 845.00 | -72 025.00 | | 80 845.00 |
DL TOTAL (I) | -567 785.00 | -648 630.00 | | -567 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | 492.00 | | 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | 208.00 | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 664.00 | 47 569.00 | | 39 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 106.00 | 628 993.00 | | 678 106.00 |
EA Autres dettes | 165 532.00 | 197 159.00 | | 165 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 127.00 | 874 421.00 | | 885 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 342.00 | 250 071.00 | | 317 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 193.00 | 729 590.00 | | 774 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 067.00 | | 2 515.00 | 52 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 106.00 | 2 159.00 | 17 866.00 | 52 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 890.00 | 2 159.00 | 17 866.00 | 47 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 190.00 | 427 190.00 | | 427 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 532.00 | 54 598.00 | 110 934.00 | 165 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 255 806.00 | 255 806.00 | | 255 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VB T. V. A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 710.00 | 309 680.00 | 2 030.00 | 311 710.00 |
VW T.V.A. | 145 724.00 | 145 724.00 | | 145 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 127.00 | 774 193.00 | 110 934.00 | 885 127.00 |