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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 957.00 | 57 451.00 | 75 506.00 | 132 957.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 457.00 | 57 451.00 | 127 006.00 | 184 457.00 |
060 Stock marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
072 Créances – Autres | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
084 Disponibilités | 223 084.00 | | 223 084.00 | 223 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 134.00 | | 250 134.00 | 250 134.00 |
110 Total général Actif | 434 592.00 | 57 451.00 | 377 141.00 | 434 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 256 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 598.00 | | | 319 598.00 |
230 Autres produits | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 788.00 | | | 321 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 524.00 | | | 140 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64.00 | | | -64.00 |
242 Autres charges externes. | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 261.00 | | | 80 261.00 |
252 Charges sociales | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 387.00 | | | 287 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 045.00 | | | 148 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 329.00 | | | 33 329.00 |