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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 132.00 | 2 432.00 | 700.00 | 3 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 260.00 | 23 236.00 | 1 024.00 | 24 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 082.00 | 26 658.00 | 72 424.00 | 99 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CF Disponibilités | 221 353.00 | | 221 353.00 | 221 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 569.00 | | 241 569.00 | 241 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 651.00 | 26 658.00 | 313 993.00 | 340 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 872.00 | | | 253 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DL TOTAL (I) | 272 772.00 | | | 272 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 993.00 | | | 313 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 382.00 | | 700.00 | 98 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 692.00 | | 700.00 | 26 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 443.00 | 715.00 | | 23 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 453.00 | 715.00 | | 22 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 000.00 | | 500.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 500.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 500.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
ST Autres comptes | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
YT Sous‐traitance | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |