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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 109.00 | | 475 109.00 | 475 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 633.00 | 54 790.00 | 283 842.00 | 338 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 959.00 | 54 790.00 | 3 411 169.00 | 3 465 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 669.00 | | 678 669.00 | 678 669.00 |
BZ Autres créances | 49 352.00 | | 49 352.00 | 49 352.00 |
CF Disponibilités | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 183.00 | | 764 183.00 | 764 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 141.00 | 54 790.00 | 4 175 351.00 | 4 230 141.00 |
CU Autres participations | 2 646 218.00 | | 2 646 218.00 | 2 646 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 971.00 | | | 123 971.00 |
DG Autres réserves | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 226.00 | | | 790 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 326.00 | | | 2 726 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 281.00 | | | 570 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 344.00 | | | 225 344.00 |
EA Autres dettes | 606 045.00 | | | 606 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 026.00 | | | 1 449 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 351.00 | | | 4 175 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 090.00 | | | 1 111 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 197.00 | | 674 197.00 | 674 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 197.00 | | 674 197.00 | 674 197.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 969.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 747.00 | | | 1 338 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 521.00 | | | 548 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 226.00 | | | 790 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 314.00 | | 161 645.00 | 3 304 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 465 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 109.00 | | | 475 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 987.00 | | 160 645.00 | 177 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651 218.00 | | 1 000.00 | 2 651 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 821.00 | 23 969.00 | | 30 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 821.00 | 23 969.00 | | 30 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 072.00 | 93 072.00 | | 93 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 045.00 | 606 045.00 | | 606 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 678 669.00 | 678 669.00 | | 678 669.00 |
VB T. V. A. | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VC Groupe et associés | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 281.00 | 232 345.00 | 337 936.00 | 570 281.00 |
VI Groupe et associés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 440.00 | | | 200 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 021.00 | 728 021.00 | 6 000.00 | 734 021.00 |
VW T.V.A. | 99 649.00 | 99 649.00 | | 99 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 026.00 | 1 111 090.00 | 337 936.00 | 1 449 026.00 |