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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 927 708.00 | | 927 708.00 | 927 708.00 |
BZ Autres créances | 429 877.00 | | 429 877.00 | 429 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018 000.00 | 3 408.00 | 1 014 592.00 | 1 018 000.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 365.00 | 3 408.00 | 1 444 957.00 | 1 448 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 073.00 | 3 408.00 | 2 372 665.00 | 2 376 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 927 708.00 | | 927 708.00 | 927 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 547 329.00 | 614 470.00 | | 547 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 481.00 | 92 859.00 | | 237 481.00 |
DK Provisions réglementées | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 925.00 | 950 444.00 | | 1 027 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 747.00 | 150 470.00 | | 1 332 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 649.00 | 7 049.00 | | 10 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 102 110.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 344 740.00 | 260 628.00 | | 1 344 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 665.00 | 1 211 072.00 | | 2 372 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 740.00 | 260 628.00 | | 1 344 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 395.00 | -2 364.00 | | -3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 271.00 | 100 048.00 | | 252 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 790.00 | 7 188.00 | | 14 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 481.00 | 92 859.00 | | 237 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 208.00 | | | 1 012 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 500.00 | 927 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 500.00 | 927 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 208.00 | | | 1 012 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 115.00 | 3 408.00 | | 23 115.00 |
UG ‐ Financières | | 3 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VC Groupe et associés | 389 310.00 | 389 310.00 | | 389 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 747.00 | 1 332 747.00 | | 1 332 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 877.00 | 429 877.00 | | 429 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 740.00 | 1 344 740.00 | | 1 344 740.00 |