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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 940.00 | 4 922.00 | 24 018.00 | 28 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 741.00 | 4 922.00 | 1 858 819.00 | 1 863 741.00 |
BZ Autres créances | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
CF Disponibilités | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 158.00 | 4 922.00 | 1 887 235.00 | 1 892 158.00 |
CU Autres participations | 1 834 801.00 | | 1 834 801.00 | 1 834 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 799.00 | 494 799.00 | | 494 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 894.00 | 37 379.00 | | 47 894.00 |
DG Autres réserves | 890 905.00 | 691 127.00 | | 890 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 818.00 | 210 293.00 | | 104 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 094.00 | 1 443 276.00 | | 1 548 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 963.00 | 201 450.00 | | 128 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 093.00 | 225 530.00 | | 149 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 493.00 | 8 283.00 | | 7 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 307.00 | 55 317.00 | | 53 307.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 24 000.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 141.00 | 514 580.00 | | 339 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 235.00 | 1 957 856.00 | | 1 887 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 498.00 | 2 115.00 | | 2 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498.00 | 2 115.00 | | 2 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 498.00 | 2 115.00 | | 2 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 13 082.00 | | 2 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 279.00 | 468 379.00 | | 403 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 461.00 | 258 086.00 | | 298 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 818.00 | 210 293.00 | | 104 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 801.00 | | 28 940.00 | 1 834 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 801.00 | | | 1 834 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 963.00 | 73 361.00 | 55 602.00 | 128 963.00 |
VI Groupe et associés | 149 093.00 | 149 093.00 | | 149 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VW T.V.A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 141.00 | 283 539.00 | 55 602.00 | 339 141.00 |