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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 805.00 | 291 689.00 | 28 117.00 | 319 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 309.00 | 112 403.00 | 115 906.00 | 228 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 214.00 | 404 091.00 | 154 123.00 | 558 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 995 203.00 | | 20 995 203.00 | 20 995 203.00 |
BZ Autres créances | 4 714 986.00 | | 4 714 986.00 | 4 714 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 456.00 | | 482 456.00 | 482 456.00 |
CF Disponibilités | 16 199 083.00 | | 16 199 083.00 | 16 199 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099 451.00 | | 5 099 451.00 | 5 099 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 503 427.00 | | 47 503 427.00 | 47 503 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 061 895.00 | 404 091.00 | 47 657 804.00 | 48 061 895.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 577 014.00 | 332 773.00 | | 577 014.00 |
DH Report à nouveau | 3 877 875.00 | 3 857 308.00 | | 3 877 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 719.00 | 4 884 808.00 | | -38 719.00 |
DL TOTAL (I) | 10 416 170.00 | 15 074 889.00 | | 10 416 170.00 |
DP Provisions pour risques | 255 317.00 | 245 067.00 | | 255 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 317.00 | 245 067.00 | | 255 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 729.00 | | | 252 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 437 597.00 | 12 253 771.00 | | 12 437 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 249 339.00 | 20 193 321.00 | | 24 249 339.00 |
EA Autres dettes | 46 651.00 | 5 722.00 | | 46 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 986 317.00 | 32 452 815.00 | | 36 986 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 657 804.00 | 47 772 771.00 | | 47 657 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 61 841 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 841 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 992 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 785 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 347 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 662 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 289.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 672 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 100 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | 88 680.00 | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 800.00 | 88 680.00 | | 14 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | 58 785.00 | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 150.00 | 58 785.00 | | 12 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 650.00 | 29 895.00 | | 2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 679.00 | 2 373 153.00 | | 318 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 065 243.00 | 51 878 949.00 | | 62 065 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 103 962.00 | 46 994 140.00 | | 62 103 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 719.00 | 4 884 808.00 | | -38 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 228 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 805.00 | | | 319 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 670.00 | | 59 639.00 | 198 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 913.00 | 119 678.00 | 18 500.00 | 302 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 301.00 | 63 388.00 | | 228 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 612.00 | 56 290.00 | 18 500.00 | 74 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 437 597.00 | 12 437 597.00 | | 12 437 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 870 268.00 | 13 870 268.00 | | 13 870 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 390 695.00 | 8 390 695.00 | | 8 390 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 380.00 | 299 380.00 | | 299 380.00 |
UX Autres créances clients | 20 995 203.00 | 20 995 203.00 | | 20 995 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
VB T. V. A. | 1 010 126.00 | 1 010 126.00 | | 1 010 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 475 854.00 | 1 475 854.00 | | 1 475 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VP Divers | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 677.00 | 336 677.00 | | 336 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153 822.00 | 2 153 822.00 | | 2 153 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111 699.00 | 5 111 699.00 | | 5 111 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 821 888.00 | 30 821 888.00 | | 30 821 888.00 |
VW T.V.A. | 1 337 689.00 | 1 337 689.00 | | 1 337 689.00 |
VX Obligations cautionnées | 314 010.00 | 314 010.00 | | 314 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 986 317.00 | 36 986 317.00 | | 36 986 317.00 |