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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 873.00 | 1 873.00 | 20 000.00 | 21 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 269.00 | | 123 269.00 | 123 269.00 |
BZ Autres créances | 134 172.00 | | 134 172.00 | 134 172.00 |
CF Disponibilités | 271 247.00 | | 271 247.00 | 271 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 688.00 | | 528 688.00 | 528 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 560.00 | 1 873.00 | 548 688.00 | 550 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 220.00 | | | 90 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
DL TOTAL (I) | 104 791.00 | | | 104 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789.00 | | | 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 813.00 | | | 83 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 808.00 | | | 249 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 487.00 | | | 109 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 897.00 | | | 443 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 688.00 | | | 548 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 897.00 | | | 443 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 21 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 1 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456.00 | | 583.00 | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456.00 | | 583.00 | 2 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 808.00 | 249 808.00 | | 249 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
UX Autres créances clients | 123 269.00 | 123 269.00 | | 123 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VC Groupe et associés | 91 012.00 | 91 012.00 | | 91 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 83 813.00 | 83 813.00 | | 83 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 441.00 | 257 441.00 | | 257 441.00 |
VW T.V.A. | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 897.00 | 443 897.00 | | 443 897.00 |