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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 3 525 615.00 | | 3 525 615.00 | 3 525 615.00 |
AP Constructions | 263 702.00 | 257 241.00 | 6 461.00 | 263 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 894.00 | 17 564.00 | 5 330.00 | 22 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 557.00 | 146 697.00 | 67 860.00 | 214 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 058 187.00 | 423 787.00 | 3 634 400.00 | 4 058 187.00 |
BT Marchandises | 365 108.00 | 8 221.00 | 356 887.00 | 365 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 149.00 | | 128 149.00 | 128 149.00 |
BZ Autres créances | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CF Disponibilités | 96 051.00 | | 96 051.00 | 96 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 115.00 | 8 221.00 | 603 893.00 | 612 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 302.00 | 432 009.00 | 4 238 293.00 | 4 670 302.00 |
CU Autres participations | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 163 962.00 | 1 939 171.00 | | 2 163 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 657.00 | 224 790.00 | | 296 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 619.00 | 2 559 962.00 | | 2 856 619.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 457.00 | 1 023 601.00 | | 776 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 333.00 | 116 151.00 | | 26 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 172.00 | 427 912.00 | | 422 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 712.00 | 123 021.00 | | 96 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 321 674.00 | 1 692 539.00 | | 1 321 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 293.00 | 4 252 500.00 | | 4 238 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 608.00 | 29 179.00 | | 394 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 608.00 | 29 179.00 | | 394 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 126.00 | | 904.00 | 9 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 126.00 | | 904.00 | 9 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 126.00 | | 904.00 | 9 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 776 457.00 | 702 910.00 | 73 547.00 | 776 457.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 172.00 | 422 172.00 | | 422 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 712.00 | 96 712.00 | | 96 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 955.00 | 150 955.00 | | 150 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 705.00 | 150 955.00 | 17 750.00 | 168 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 674.00 | 1 248 128.00 | 73 547.00 | 1 321 674.00 |