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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 600.00 | |
AP Constructions | | | 294 464.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 449.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 730.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 097.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 350 640.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 72 815.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 303.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 649.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 234.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 923.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 172 091.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 522 732.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 87 226.00 | 87 226.00 | | 87 226.00 |
DH Report à nouveau | 27 297.00 | 11 601.00 | | 27 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 860.00 | 15 696.00 | | -1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 117 064.00 | 118 923.00 | | 117 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 426.00 | 303 600.00 | | 309 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 224.00 | 19 283.00 | | 5 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 511.00 | -5 268.00 | | 8 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 931.00 | 11 611.00 | | 27 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 122.00 | 92 299.00 | | 53 122.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | 11 989.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 668.00 | 433 514.00 | | 405 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 732.00 | 552 438.00 | | 522 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 977.00 | | 6 344.00 | 537 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 871.00 | | 6 263.00 | 526 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 317.00 | | 81.00 | 10 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 022.00 | 40 659.00 | | 153 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 833.00 | 40 659.00 | | 152 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 893.00 | | | 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893.00 | | | 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893.00 | | | 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 426.00 | 309 426.00 | | 309 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 776.00 | 73 776.00 | | 73 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 999.00 | 91 699.00 | 300.00 | 91 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 157.00 | 397 157.00 | | 397 157.00 |