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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 601.00 | 34 161.00 | 83 440.00 | 117 601.00 |
BF Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 901.00 | 34 161.00 | 94 740.00 | 128 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 672.00 | | 202 672.00 | 202 672.00 |
BZ Autres créances | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CF Disponibilités | 182 919.00 | | 182 919.00 | 182 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 078.00 | | 397 078.00 | 397 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 979.00 | 34 161.00 | 491 818.00 | 525 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
DH Report à nouveau | 119 917.00 | 70 424.00 | | 119 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 068.00 | 49 493.00 | | -8 068.00 |
DL TOTAL (I) | 158 623.00 | 166 691.00 | | 158 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 071.00 | 79 319.00 | | 135 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 082.00 | 90 230.00 | | 51 082.00 |
EA Autres dettes | 131 216.00 | 38 448.00 | | 131 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 196.00 | 208 010.00 | | 333 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 818.00 | 374 701.00 | | 491 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 196.00 | 156 474.00 | | 333 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 493.00 | | 405 493.00 | 405 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 493.00 | | 405 493.00 | 405 493.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 778.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 737.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 1 187.00 | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 1 187.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | 3 549.00 | | -1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 493.00 | 532 823.00 | | 405 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 561.00 | 483 330.00 | | 413 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 068.00 | 49 493.00 | | -8 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 861.00 | | 2 040.00 | 126 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 561.00 | | 2 040.00 | 115 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 383.00 | 22 778.00 | | 11 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 383.00 | 22 778.00 | | 11 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 216.00 | 131 216.00 | | 131 216.00 |
UP Prêts | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 672.00 | 202 672.00 | | 202 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 071.00 | 135 071.00 | | 135 071.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 459.00 | 220 459.00 | | 220 459.00 |
VW T.V.A. | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 196.00 | 333 196.00 | | 333 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 490.00 | 3 625.00 | | 5 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 224.00 | 6 950.00 | | 6 224.00 |
ST Autres comptes | 53 693.00 | 61 050.00 | | 53 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 683.00 | 21 600.00 | | 8 683.00 |
YT Sous‐traitance | 70 225.00 | 76 276.00 | | 70 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 386.00 | 3 625.00 | | 8 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 261.00 | 98 049.00 | | 77 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 430.00 | 26 053.00 | | 21 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 825.00 | 165 877.00 | | 138 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |