| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 573.00 | 54 423.00 | 7 150.00 | 61 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 019.00 | 22 415.00 | 1 604.00 | 24 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 293.00 | 86 403.00 | 153 889.00 | 240 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 503.00 | | 135 503.00 | 135 503.00 |
BZ Autres créances | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CF Disponibilités | 269 756.00 | | 269 756.00 | 269 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 326.00 | | 438 326.00 | 438 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 619.00 | 86 403.00 | 592 215.00 | 678 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 335 497.00 | 304 063.00 | | 335 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 411.00 | 31 434.00 | | 75 411.00 |
DL TOTAL (I) | 412 007.00 | 336 597.00 | | 412 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554.00 | 103 222.00 | | 1 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 057.00 | 14 057.00 | | 30 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 899.00 | 30 213.00 | | 7 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 418.00 | 34 971.00 | | 71 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 978.00 | 59 355.00 | | 67 978.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 200.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 208.00 | 242 018.00 | | 180 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 215.00 | 578 615.00 | | 592 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 208.00 | 240 464.00 | | 180 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 166.00 | | 609 166.00 | 609 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 166.00 | | 609 166.00 | 609 166.00 |
FM Production stockée | | | -20 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 980.00 | 32 000.00 | | 5 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980.00 | 32 000.00 | | 5 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 464.00 | 470.00 | | 3 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499.00 | 470.00 | | 3 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 481.00 | 31 530.00 | | 2 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 191.00 | 5 205.00 | | 22 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 762.00 | 580 053.00 | | 600 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 351.00 | 548 620.00 | | 525 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 411.00 | 31 434.00 | | 75 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 786.00 | | 10 234.00 | 234 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 727.00 | 240 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 727.00 | 85 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 602.00 | | | 136 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 085.00 | | 10 234.00 | 80 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 785.00 | 2 881.00 | 1 263.00 | 84 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 220.00 | 2 881.00 | 1 263.00 | 75 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 418.00 | 71 418.00 | | 71 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 135 503.00 | 135 503.00 | | 135 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VI Groupe et associés | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 668.00 | | | 101 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 341.00 | 165 341.00 | | 165 341.00 |
VW T.V.A. | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 309.00 | 172 309.00 | | 172 309.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 672.00 | 9 356.00 | | 11 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 248.00 | 3 927.00 | | 3 248.00 |
ST Autres comptes | 108 453.00 | 141 721.00 | | 108 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 874.00 | 13 955.00 | | 19 874.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 164.00 | 129 399.00 | | 93 164.00 |
YT Sous‐traitance | 38 899.00 | 27 191.00 | | 38 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 997.00 | 2 669.00 | | 2 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 669.00 | 12 025.00 | | 14 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 412.00 | 81 890.00 | | 73 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 453.00 | 50 767.00 | | 38 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 473.00 | 186 795.00 | | 170 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |