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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 030.00 | 5 866.00 | 12 164.00 | 18 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 608.00 | 26 437.00 | 11 171.00 | 37 608.00 |
040 Immobilisations financières | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 496.00 | 32 303.00 | 33 193.00 | 65 496.00 |
060 Stock marchandises | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 907.00 | 10 095.00 | 83 812.00 | 93 907.00 |
072 Créances – Autres | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
084 Disponibilités | 70 497.00 | | 70 497.00 | 70 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 463.00 | 10 095.00 | 214 368.00 | 224 463.00 |
110 Total général Actif | 289 959.00 | 42 398.00 | 247 561.00 | 289 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 244.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 701.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 274.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 320.00 | | | 102 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 331.00 | | | 3 331.00 |