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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 989.00 | 14 308.00 | 78 682.00 | 92 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 854.00 | 23 819.00 | 60 034.00 | 83 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 276.00 | 38 127.00 | 856 149.00 | 894 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 021.00 | | 53 021.00 | 53 021.00 |
BZ Autres créances | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CF Disponibilités | 91 037.00 | | 91 037.00 | 91 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 134.00 | | 154 134.00 | 154 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 410.00 | 38 127.00 | 1 010 283.00 | 1 048 410.00 |
CU Autres participations | 717 433.00 | | 717 433.00 | 717 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 261 133.00 | 261 233.00 | | 261 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 498.00 | -100.00 | | -1 498.00 |
DL TOTAL (I) | 515 635.00 | 517 133.00 | | 515 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 752.00 | 415 976.00 | | 387 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 750.00 | 48 369.00 | | 17 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 123.00 | | 4 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 887.00 | 57 827.00 | | 70 887.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 648.00 | 540 295.00 | | 494 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 283.00 | 1 057 428.00 | | 1 010 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 410.00 | 193 297.00 | | 190 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 184.00 | | 44 184.00 | 44 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 184.00 | | 44 184.00 | 44 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 809.00 | | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 65 833.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 65 833.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 231.00 | 67 366.00 | | 40 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 231.00 | 67 436.00 | | 40 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 769.00 | -1 603.00 | | 6 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 277.00 | 112 205.00 | | 92 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 775.00 | 112 306.00 | | 93 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 498.00 | -100.00 | | -1 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 577.00 | | 63 482.00 | 887 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 144.00 | | 63 482.00 | 170 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 433.00 | | | 717 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 615.00 | 17 064.00 | 16 553.00 | 37 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 615.00 | 17 064.00 | 16 553.00 | 37 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VC Groupe et associés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 467.00 | 83 267.00 | 306 200.00 | 389 467.00 |
VI Groupe et associés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 097.00 | 63 097.00 | | 63 097.00 |
VW T.V.A. | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 609.00 | 190 410.00 | 306 200.00 | 496 609.00 |