| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978.00 | 564.00 | 414.00 | 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 433.00 | 9 524.00 | 111 909.00 | 121 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BZ Autres créances | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CF Disponibilités | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 783.00 | 9 524.00 | 168 259.00 | 177 783.00 |
CU Autres participations | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
DH Report à nouveau | 138 648.00 | 178 654.00 | | 138 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 278.00 | -40 005.00 | | -17 278.00 |
DL TOTAL (I) | 145 574.00 | 162 852.00 | | 145 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 361.00 | 13 215.00 | | 11 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 455.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 6 628.00 | | 5 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 376.00 | 7 577.00 | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 684.00 | 27 875.00 | | 22 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 259.00 | 190 727.00 | | 168 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 338.00 | 16 514.00 | | 15 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 101 013.00 | | 101 013.00 | 101 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 105.00 | | 101 105.00 | 101 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 394.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 14 160.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 401.00 | 14 160.00 | | 8 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473.00 | 1 408.00 | | 3 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 065.00 | 18 266.00 | | 6 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 538.00 | 19 674.00 | | 9 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | -5 514.00 | | -1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 168.00 | 143 553.00 | | 114 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 445.00 | 183 559.00 | | 131 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 278.00 | -40 005.00 | | -17 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 073.00 | 15 764.00 | | 14 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 826.00 | | 97.00 | 140 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 490.00 | 121 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 490.00 | 9 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 398.00 | | 97.00 | 11 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 509.00 | 2 441.00 | 13 425.00 | 20 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 509.00 | 2 441.00 | 13 425.00 | 20 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
UX Autres créances clients | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 361.00 | 4 015.00 | 7 346.00 | 11 361.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 641.00 | 26 783.00 | 4 858.00 | 31 641.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 684.00 | 15 338.00 | 7 346.00 | 22 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 2 341.00 | | 1 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 371.00 | 4 066.00 | | 3 371.00 |
ST Autres comptes | 58 477.00 | 68 833.00 | | 58 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 622.00 | 57 311.00 | | 37 622.00 |
YT Sous‐traitance | 3 480.00 | 3 651.00 | | 3 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 832.00 | 1 334.00 | | 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | 704.00 | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 531.00 | 3 045.00 | | 2 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 619.00 | 28 168.00 | | 21 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 401.00 | 12 393.00 | | 9 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 963.00 | 89 689.00 | | 77 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |