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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 75 670.00 | 75 670.00 | | 75 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 714.00 | 185 996.00 | 27 717.00 | 213 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 842.00 | 193 377.00 | 53 464.00 | 246 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 316.00 | 455 044.00 | 141 272.00 | 596 316.00 |
BT Marchandises | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BZ Autres créances | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 131 347.00 | | 131 347.00 | 131 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 603.00 | | 423 603.00 | 423 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 920.00 | 455 044.00 | 564 875.00 | 1 019 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 522.00 | | | 79 522.00 |
DL TOTAL (I) | 404 530.00 | | | 404 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 812.00 | | | 110 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 345.00 | | | 160 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 875.00 | | | 564 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 332.00 | | 82 083.00 | 570 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 098.00 | 596 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 098.00 | 536 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 332.00 | | 66 993.00 | 525 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 286.00 | 29 264.00 | 24 507.00 | 450 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 286.00 | 29 264.00 | 24 507.00 | 450 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VI Groupe et associés | 110 812.00 | | 110 812.00 | 110 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 345.00 | 49 532.00 | 110 812.00 | 160 345.00 |