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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 970.00 | 30 202.00 | 2 768.00 | 32 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 647.00 | 45 348.00 | 19 299.00 | 64 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 018.00 | 75 550.00 | 353 468.00 | 429 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BZ Autres créances | 386 987.00 | | 386 987.00 | 386 987.00 |
CF Disponibilités | 269 644.00 | | 269 644.00 | 269 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 837.00 | | 662 837.00 | 662 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 855.00 | 75 550.00 | 1 016 305.00 | 1 091 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 524 833.00 | 446 735.00 | | 524 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 096.00 | 149 522.00 | | 322 096.00 |
DL TOTAL (I) | 852 429.00 | 601 758.00 | | 852 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 061.00 | 50 749.00 | | 4 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 263.00 | 1 579.00 | | 13 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 278.00 | 71 103.00 | | 29 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 275.00 | 179 887.00 | | 117 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 877.00 | 303 318.00 | | 163 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 305.00 | 905 076.00 | | 1 016 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 728.00 | | 2 091.00 | 615 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 144.00 | 50 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 032.00 | 429 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 427.00 | 281 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 461.00 | 97 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 427.00 | | | 313 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 987.00 | | 2 091.00 | 230 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 314.00 | | | 71 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 729.00 | 18 821.00 | 93 000.00 | 149 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 729.00 | 18 821.00 | 93 000.00 | 149 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 275.00 | 117 275.00 | | 117 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 061.00 | 96.00 | | 4 061.00 |
VI Groupe et associés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 987.00 | 386 987.00 | | 386 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 236.00 | 388 835.00 | 401.00 | 389 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 877.00 | 159 912.00 | | 163 877.00 |