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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 902.00 | 2 815.00 | 1 087.00 | 3 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 726.00 | 161 554.00 | 77 172.00 | 238 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 662.00 | | 152 662.00 | 152 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 022.00 | 165 239.00 | 1 036 783.00 | 1 202 022.00 |
BT Marchandises | 337 903.00 | 8 828.00 | 329 075.00 | 337 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 704.00 | 650.00 | 83 054.00 | 83 704.00 |
BZ Autres créances | 45 757.00 | | 45 757.00 | 45 757.00 |
CF Disponibilités | 414 873.00 | | 414 873.00 | 414 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 201.00 | 9 478.00 | 875 723.00 | 885 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 223.00 | 174 717.00 | 1 912 506.00 | 2 087 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 662.00 | | | 152 662.00 |
CU Autres participations | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 680 548.00 | 552 344.00 | | 680 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 831.00 | 230 204.00 | | 388 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 379.00 | 892 548.00 | | 1 179 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 764.00 | 448 706.00 | | 342 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 864.00 | 23 683.00 | | 16 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 941.00 | 295 940.00 | | 302 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 946.00 | 77 306.00 | | 67 946.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | 5 600.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 126.00 | 851 234.00 | | 733 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 506.00 | 1 743 782.00 | | 1 912 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 190.00 | 508 589.00 | | 498 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 018.00 | | 68 654.00 | 1 184 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 173 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 650.00 | 1 202 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 242 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 870.00 | | | 785 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 038.00 | | 1 240.00 | 242 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 110.00 | | 67 414.00 | 156 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 517.00 | 27 228.00 | 506.00 | 138 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 647.00 | 27 228.00 | 506.00 | 137 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 364.00 | 2 464.00 | | 6 364.00 |
6T Sur comptes clients | 817.00 | 650.00 | 817.00 | 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 181.00 | 3 114.00 | 817.00 | 7 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 181.00 | 3 114.00 | 817.00 | 7 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 114.00 | 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 941.00 | 302 941.00 | | 302 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 662.00 | 152 662.00 | | 152 662.00 |
UX Autres créances clients | 83 054.00 | 83 054.00 | | 83 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 764.00 | 107 828.00 | 234 936.00 | 342 764.00 |
VI Groupe et associés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 798.00 | | | 105 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 087.00 | 285 087.00 | | 285 087.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 126.00 | 498 190.00 | 234 936.00 | 733 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 467.00 | 11 624.00 | | 11 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 030.00 | 10 612.00 | | 12 030.00 |
ST Autres comptes | 67 983.00 | 79 954.00 | | 67 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 075.00 | 61 666.00 | | 63 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 237.00 | 7 712.00 | | 6 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 703.00 | 19 336.00 | | 17 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 645.00 | 164 676.00 | | 178 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 901.00 | 134 950.00 | | 144 901.00 |
ZE Dividendes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 088.00 | 152 232.00 | | 143 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |