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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 273.00 | 229 848.00 | 42 425.00 | 272 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 973.00 | 229 848.00 | 43 125.00 | 272 973.00 |
BT Marchandises | 112 868.00 | | 112 868.00 | 112 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BZ Autres créances | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
CF Disponibilités | 765 809.00 | | 765 809.00 | 765 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 381.00 | | 953 381.00 | 953 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 354.00 | 229 848.00 | 996 505.00 | 1 226 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
DG Autres réserves | 223 959.00 | 223 959.00 | | 223 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 853.00 | 85 618.00 | | 173 853.00 |
DL TOTAL (I) | 422 528.00 | 334 294.00 | | 422 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 186.00 | 31.00 | | 4 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | 26 634.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 027.00 | 414 267.00 | | 509 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 559.00 | 11 957.00 | | 40 559.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | 491.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 977.00 | 453 379.00 | | 573 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 505.00 | 787 673.00 | | 996 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 977.00 | 453 379.00 | | 573 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 476 181.00 | | 9 476 181.00 | 9 476 181.00 |
FG Production vendue services | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 479 301.00 | | 9 479 301.00 | 9 479 301.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 479 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 140 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 078.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 242 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 1 871.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 681.00 | 26 413.00 | | 62 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 480 309.00 | 6 187 754.00 | | 9 480 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 306 457.00 | 6 102 136.00 | | 9 306 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 853.00 | 85 618.00 | | 173 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 973.00 | | | 272 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 273.00 | | | 272 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 771.00 | 11 078.00 | | 218 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 771.00 | 11 078.00 | | 218 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 027.00 | 509 027.00 | | 509 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VC Groupe et associés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 977.00 | 573 977.00 | | 573 977.00 |