| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 2 285.00 | 1 415.00 | 870.00 | 2 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 629.00 | 74 244.00 | 17 385.00 | 91 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 198.00 | 176 904.00 | 191 294.00 | 368 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 620.00 | 252 563.00 | 342 057.00 | 594 620.00 |
BT Marchandises | 268 243.00 | | 268 243.00 | 268 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 745.00 | | 113 745.00 | 113 745.00 |
BZ Autres créances | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 362.00 | | 201 362.00 | 201 362.00 |
CF Disponibilités | 207 559.00 | | 207 559.00 | 207 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 181.00 | | 808 181.00 | 808 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 801.00 | 252 563.00 | 1 150 238.00 | 1 402 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 610 150.00 | 489 959.00 | | 610 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 761.00 | 120 191.00 | | 177 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95.00 | 695.00 | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | 789 657.00 | 612 496.00 | | 789 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 529.00 | 174 686.00 | | 147 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 337.00 | 50 240.00 | | 50 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431.00 | 6 400.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 297.00 | 51 496.00 | | 94 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 935.00 | 75 542.00 | | 62 935.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | 4 042.00 | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 581.00 | 362 406.00 | | 360 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 238.00 | 974 902.00 | | 1 150 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 907.00 | | | 76 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 595.00 | | 10 315.00 | 589 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 290.00 | 594 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 290.00 | 462 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 087.00 | | 10 315.00 | 457 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 929.00 | 31 924.00 | 5 290.00 | 225 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 929.00 | 31 924.00 | 5 290.00 | 225 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 297.00 | 94 297.00 | | 94 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 113 745.00 | 113 745.00 | | 113 745.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 397.00 | 23 811.00 | 98 253.00 | 147 397.00 |
VI Groupe et associés | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 235.00 | 128 235.00 | | 128 235.00 |
VW T.V.A. | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 150.00 | 236 564.00 | 98 253.00 | 360 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 421.00 | 10 583.00 | | 8 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 251.00 | 4 986.00 | | 5 251.00 |
ST Autres comptes | 63 007.00 | 55 557.00 | | 63 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 425.00 | 38 047.00 | | 43 425.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 13 251.00 | 11 429.00 | | 13 251.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 900.00 | 300.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | 1 811.00 | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 099.00 | 12 394.00 | | 10 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 150.00 | 208 238.00 | | 259 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 643.00 | 117 058.00 | | 148 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 834.00 | 110 319.00 | | 125 834.00 |