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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 968 483.00 | 521 956.00 | 446 526.00 | 968 483.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 973 623.00 | 521 956.00 | 451 666.00 | 973 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 277 045.00 | | 277 045.00 | 277 045.00 |
072 Créances – Autres | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
084 Disponibilités | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 236.00 | | 332 236.00 | 332 236.00 |
110 Total général Actif | 1 305 858.00 | 521 956.00 | 783 902.00 | 1 305 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 869.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 413 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 617 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 783 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 925.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 97 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 325 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 200.00 | | | 174 200.00 |
230 Autres produits | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 757.00 | | | 197 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
242 Autres charges externes. | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 972.00 | | | 76 972.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 253.00 | | | 203 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 496.00 | | | -5 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 112 315.00 | | | 112 315.00 |
294 Charges financières | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 869.00 | | | 94 869.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 162.00 | | | 13 162.00 |