| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 763.00 | 4 387.00 | 4 376.00 | 8 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 456.00 | 5 176.00 | 15 280.00 | 20 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 219.00 | 9 563.00 | 19 656.00 | 29 219.00 |
BT Marchandises | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
BZ Autres créances | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CF Disponibilités | 102 077.00 | | 102 077.00 | 102 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 583.00 | | 161 583.00 | 161 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 802.00 | 9 563.00 | 181 238.00 | 190 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 788.00 | 81 952.00 | | 87 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454.00 | 5 836.00 | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 89 342.00 | 88 888.00 | | 89 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 534.00 | 49 320.00 | | 49 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 4 931.00 | | 5 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 158.00 | 30 260.00 | | 25 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 897.00 | 84 511.00 | | 91 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 238.00 | 173 398.00 | | 181 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 693.00 | 84 511.00 | | 82 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 014.00 | | 23 467.00 | 21 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 263.00 | 29 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 263.00 | 29 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 014.00 | | 23 467.00 | 21 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 959.00 | 3 867.00 | 15 263.00 | 20 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 959.00 | 3 867.00 | 15 263.00 | 20 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
UX Autres créances clients | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 135.00 | 2 931.00 | 9 204.00 | 12 135.00 |
VI Groupe et associés | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
VW T.V.A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 897.00 | 82 693.00 | 9 204.00 | 91 897.00 |