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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635.00 | 1 610.00 | 1 025.00 | 2 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 385.00 | 182 253.00 | 106 132.00 | 288 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 377.00 | 186 008.00 | 120 369.00 | 306 377.00 |
BT Marchandises | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 932.00 | | 46 932.00 | 46 932.00 |
BZ Autres créances | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
CF Disponibilités | 296 982.00 | | 296 982.00 | 296 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 025.00 | | 52 025.00 | 52 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 899.00 | | 456 899.00 | 456 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 275.00 | 186 007.00 | 577 268.00 | 763 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 446.00 | 45 930.00 | | 68 446.00 |
DH Report à nouveau | | -37 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 226.00 | 59 711.00 | | 69 226.00 |
DL TOTAL (I) | 148 672.00 | 79 446.00 | | 148 672.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 80 220.00 | 105 994.00 | | 80 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 052.00 | 1 802.00 | | 5 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 745.00 | 121 988.00 | | 122 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 972.00 | 25 917.00 | | 52 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 382.00 | 77 817.00 | | 109 382.00 |
EA Autres dettes | 58 225.00 | 3 286.00 | | 58 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 596.00 | 336 804.00 | | 428 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 268.00 | 416 250.00 | | 577 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 593.00 | 14 817.00 | 13 404.00 | 184 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | | 518.00 | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 931.00 | 14 817.00 | 12 886.00 | 181 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 383.00 | 109 383.00 | | 109 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 277.00 | 63 277.00 | | 63 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 220.00 | 28 267.00 | 51 952.00 | 80 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 118.00 | 124 118.00 | | 124 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 283.00 | 124 118.00 | 13 165.00 | 137 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 852.00 | 253 899.00 | 51 952.00 | 305 852.00 |