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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 182.00 | 17.00 | 1 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 993.00 | 5 791.00 | 17 202.00 | 22 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 675.00 | 23 264.00 | 16 411.00 | 39 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 721.00 | 45 819.00 | 100 901.00 | 146 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 170.00 | 127 693.00 | 155 477.00 | 283 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 072.00 | 113 779.00 | 156 293.00 | 270 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 719 229.00 | | 719 229.00 | 719 229.00 |
BT Marchandises | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 894.00 | 1 797.00 | 106 096.00 | 107 894.00 |
BZ Autres créances | 100 689.00 | | 100 689.00 | 100 689.00 |
CF Disponibilités | 44 479.00 | | 44 479.00 | 44 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 132.00 | 115 576.00 | 1 185 555.00 | 1 301 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 303.00 | 243 270.00 | 1 341 033.00 | 1 584 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 510.00 | 51 635.00 | 20 874.00 | 72 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 247 371.00 | 124 358.00 | | 247 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 087.00 | 158 012.00 | | 271 087.00 |
DL TOTAL (I) | 567 958.00 | 331 871.00 | | 567 958.00 |
DP Provisions pour risques | 114 761.00 | 195 834.00 | | 114 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 761.00 | 195 834.00 | | 114 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 531.00 | 193 486.00 | | 208 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 505.00 | 4 017.00 | | 3 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 698.00 | 300.00 | | 5 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 043.00 | 186 839.00 | | 222 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 876.00 | 174 219.00 | | 165 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 755.00 | 5 910.00 | | 18 755.00 |
EA Autres dettes | 33 901.00 | 3 273.00 | | 33 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 313.00 | 568 047.00 | | 658 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 033.00 | 1 095 752.00 | | 1 341 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 655.00 | 567 746.00 | | 518 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 339.00 | | 140 830.00 | 142 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 407.00 | | 12 102.00 | 60 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | 20 217.00 | 3 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 941.00 | | 108 455.00 | 77 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 55.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 152.00 | 26 541.00 | 127 693.00 | 101 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 272.00 | 7 363.00 | 51 635.00 | 44 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | 3 325.00 | 6 973.00 | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 231.00 | 15 852.00 | 69 083.00 | 53 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 043.00 | 222 043.00 | | 222 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 105 964.00 | 105 964.00 | | 105 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 86 345.00 | 86 345.00 | | 86 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 531.00 | 74 572.00 | 133 958.00 | 208 531.00 |
VI Groupe et associés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 809.00 | | | 76 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 763.00 | | | 61 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 434.00 | 236 434.00 | | 236 434.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 614.00 | 518 655.00 | 133 958.00 | 652 614.00 |