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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
CF Disponibilités | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 641.00 | 106 714.00 | 37 927.00 | 144 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 880 739.00 | -1 772 839.00 | | -1 880 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 813.00 | -107 900.00 | | -370 813.00 |
DL TOTAL (I) | -2 241 551.00 | -1 870 739.00 | | -2 241 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213 976.00 | 2 396 405.00 | | 2 213 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 502.00 | 9 665.00 | | 65 502.00 |
EA Autres dettes | | 10 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 279 478.00 | 2 416 432.00 | | 2 279 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 927.00 | 545 693.00 | | 37 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 478.00 | 2 416 432.00 | | 2 279 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 322 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 571.00 | 1 491.00 | | 1 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 470.00 | | | 515 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 041.00 | 1 491.00 | | 517 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 667.00 | 10 540.00 | | 134 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 142.00 | | | 475 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 809.00 | 10 540.00 | | 609 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 768.00 | -9 049.00 | | -92 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 271.00 | 27 708.00 | | 1 842 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 084.00 | 135 607.00 | | 2 213 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 813.00 | -107 900.00 | | -370 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 588.00 | | 106 872.00 | 1 976 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 323 125.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976 746.00 | 106 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 604.00 | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640 017.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 604.00 | | 106 714.00 | 13 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 017.00 | | | 640 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 967.00 | | 158.00 | 1 322 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 618.00 | 20 771.00 | 191 389.00 | 170 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 600.00 | 20 771.00 | 178 371.00 | 157 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 106 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 322 967.00 | 106 714.00 | 1 322 967.00 | 1 322 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322 967.00 | 106 714.00 | 1 322 967.00 | 1 322 967.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 322 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
VB T. V. A. | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VI Groupe et associés | 2 213 976.00 | 2 213 976.00 | | 2 213 976.00 |
VP Divers | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 478.00 | 2 279 478.00 | | 2 279 478.00 |